Hur man gör affärer
Det finns två alternativ för institutionella placerare:
1. Direktkund
Ni blir direktkund hos respektive förvaltare vilket innebär att ni öppnar ett eget konto hos dem. Då penningtvättskontroll är omfattande ber vi er kontakta Intervalor i god tid före affären. Orderunderlaget, som även det tillhandahålls av oss på Intervalor, faxar ni direkt till förvaltarens orderavdelning (dealing desk). Ni får sedan affärsbekräftelsen faxad till er från förvaltaren. Ni kontaktar därefter er bank på sedvanligt sätt för att utföra en utlandsbetalning. Likviddagen infaller normalt 3-5 bankdagar efter affärsdagen (beroende på förvaltare).
Vid försäljning (redemption) faxar ni in er order till förvaltarens orderavdelning (dealing desk). De krediterar ert konto 3-5 dagar senare hos er bank, enligt de uppgifter ni uppgett när ni öppnade ert konto hos förvaltaren.
2. Kund via lokal bank eller fondkommissionär
Alternativt kan ni välja att låta er bank eller fondkommissionär handlägga affären. Ni lämnar då in er order hos dem och de handlar då över eget konto och hjälper er med hela handläggningen av affären. För att underlätta bevakningen av affären ber ni banken att markera affären med ert namn - t ex Banken X as nominee for Kunden Y.
Har ni, er bank eller fondkommissionär några frågor är ni välkommen att kontakta oss på Intervalor.
Frågor och svar
Vad är Intervalors roll?
Vi marknadsför ett fåtal noggrant utvalda kapitalförvaltare i Norden, det vill säga vi är deras representationskontor i Norden.
Vilka är de förvaltare vi företräder?
·
BankInvest Baltic Property Trust Brown Advisory Ermitage Lee Overlay LVD Investment Advisors Ltd. Pall Mall
Hur går det till att köpa fondandelar?
Ni öppnar ett eget konto hos förvaltaren och faxar er order direkt till deras dealing desk. Sedan ger ni ett uppdrag till er bank att utföra utlandsbetalningen i enlighet med erhållen avräkningsnota. Mindre institutioner och privatpersoner lägger vanligtvis sin order via sin bank eller fondkommissionär ungefär som vid köp av utländsk aktie.
Vilken bank eller fondkommissionär är bäst att vända sig till?
Det är valfritt, samtliga banker och fondkommissionärer kan handla i våra förvaltares fonder. Ibland känner inte den egna personalen på det enskilda kontoret till rutinerna. Be dem i så fall kontakta oss på Intervalor så hjälper vi dem tillrätta.
Kan man köpa och sälja när som helst?
Alla bankdagar i de flesta fall men några fonder handlas bara veckovis eller månadsvis.
Var hittar man kursnoteringar?
Kursnoteringar hittar ni bland annat på vår hemsida i dagstidningar och affärstidningar, MoneyMate, Reuters, Morningstar, Fondmarknaden.se samt på förvaltarnas hemsidor.
Får man löpande information (faktablad, årsrapporter) från förvaltarna om man är andelsägare?
Ja, har ni ett konto hos förvaltaren får ni månads eller kvartalsvis information om ert konto. Vidare kan ni prenumerera på månads- och årsrapporter från våra förvaltare genom att gå in på "beställ rapportering" på Intervalors hemsida.
Hos flera av förvaltarna går det dessutom att registrera sig på deras hemsida för att få löpande information. Om ni väljer att handla genom er bank så vänder ni er till dem för att få information i annat fall till oss på Intervalor.
Vad blir kostnaderna om man vill byta mellan fonder eller sälja? Kostnader kan förekomma vid byta av fonder. Förmedlande bank/fondkommissionär tar normalt ut courtage.
Var kan jag få information om förvaltarna? På Intervalors hemsida finns ytterligare information samt länkar till respektive förvaltare.
Kan man lägga order via Internet? Ja, hos en del fondmäklare på nätet dock ej via Intervalor eller förvaltarna själva.